EN|TH นัดหมาย Demo
Nested / คู่มือการใช้งาน / Dashboard
คู่มือการใช้งาน · Nested
27 บทความ

Dashboard

รวมวิธีใช้งานหน้า Dashboard ทุกหมวด ตั้งแต่ภาพรวมและงานรออนุมัติ (Mission) ไปจนถึงรายงานวิเคราะห์แบบ Power BI ในแต่ละโมดูล

เริ่มต้นใช้งาน

2 บทความ

Dashboard คืออะไรFAQ 9อัปเดต 26/10/2023

Dashboard คือการนำข้อมูลต่างๆ ที่อาจเป็นข้อมูลในรายงานอยู่แล้วหรือข้อมูลใหม่ มาสรุปให้เห็นภาพรวมได้ในหน้าเดียว และอัปเดตต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ทันเวลาโดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลเอง

เบื้องหลัง Dashboard ใช้ Power BI ซึ่งเป็นเครื่องมือแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลของ Microsoft สร้างรายงานจากข้อมูลตารางด้วยกราฟิกที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ได้ง่าย

Dashboard แบ่งออกเป็น 6 หมวดหลัก

  • Mission — งานที่รออนุมัติ
  • Analytic — รายงานวิเคราะห์ 7 รายงาน (กระแสเงินสด ธนาคาร ลูกหนี้/เจ้าหนี้ (วัน) สต๊อก (วัน) งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน)
  • Accounting — รายงานด้านบัญชี เช่น งบทดลอง สมุดรายวัน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ทรัพย์สิน ภาษี
  • Stock — วิเคราะห์สต๊อกสินค้า
  • Forecast — งบประมาณและ Cost Center
  • Search — ค้นหาทั้งระบบ

คำถามที่พบบ่อย9 ข้อ

?แนะนำการใช้งานระบบ Nested บนอุปกรณ์ต่างๆ

มีคลิป/เอกสารสาธิตการใช้งานแยกตามอุปกรณ์ ได้แก่ แท็บเล็ต/iPad (เบราว์เซอร์ Safari), มือถือ Android, มือถือ iOS และโน้ตบุ๊ก (เบราว์เซอร์ Chrome/Edge) โดยลิงก์ไฟล์สาธิตอยู่ใน Google Drive ที่แนบในบทความต้นฉบับ ผู้ใช้กดดูตามหัวข้ออุปกรณ์ที่ต้องการได้เลย

?เมนูใหม่ ใช้งานง่ายกว่าเดิม

เมนูหลักย้ายมาอยู่ที่แถบด้านซ้ายของหน้าจอแทนแถบด้านบน คลิกชื่อหมวดหมู่เพื่อขยาย/ย่อรายการเมนูย่อยได้ มีช่องค้นหาเมนู (“ค้นหาเมนู”) ด้านบนแถบ พิมพ์ชื่อเมนู เช่น Purchase หรือ บัญชี เพื่อกรองผลได้ทันที ตัวเลขข้างชื่อเมนูแสดงจำนวนรายการที่รอดำเนินการ (เช่น Purchase 1,078) และคลิกเมนูหลัก เช่น Purchasing เพื่อดูเมนูย่อย เช่น Request, Purchase, Receive, Payment พร้อมจำนวนค้างของแต่ละเมนูย่อย

?วิธีเลื่อนดูวีดีโอ

กดค้างที่วีดีโอแล้วลากไปทางซ้าย (หรือขวา) เพื่อดูวีดีโออื่นที่ถูกซ่อนอยู่ด้านหลัง สามารถลากสลับดูได้ทั้งสองทิศทาง

?รายงาน/การพิมพ์บางหน้าใช้งานด้วยเวอร์ชันภาษาไทยไม่ได้ (เช่น พิมพ์ไม่ออก หรือขึ้นเฉพาะหัวคอลัมน์)

รายงานบางหน้า (เช่น รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มคงค้าง, รายงานวิเคราะห์สต็อก) อาจพิมพ์หรือ Export เป็น Excel ไม่ได้เมื่อใช้งานระบบเวอร์ชันภาษาไทย หากพบปัญหานี้ ให้ลองสลับไปใช้งานระบบเวอร์ชันภาษาอังกฤษ (ENG) แล้วลองพิมพ์หรือ Export ใหม่อีกครั้ง

?ต้องการสำรอง (Backup) ข้อมูลบริษัท เช่น เอกสารบิลซื้อ-ขาย และรายงานบัญชี ออกมาเก็บไว้เอง ทำอย่างไร

มี 2 วิธีหลัก 1) ใช้ฟังก์ชัน Global Search: คลิกแท็บ "Search" ด้านบนสุด เรียกข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่มดำเนินการ "..." แล้วคลิก "Export Data" เพื่อดึงข้อมูล (เช่น รายการบิลซื้อ/ขาย) ออกเป็นไฟล์ Excel 2) สำหรับรายงานบัญชี ให้ไปที่เมนูบัญชี > "รายงานบัญชี" > ดึงข้อมูลรายงานที่ต้องการ > คลิก dropdown ข้างปุ่มอัพเดท > คลิก "Save" ปัจจุบันระบบยังไม่มีฟังก์ชันดาวน์โหลดไฟล์แนบ/รูปแนบของเอกสารจากหน้าระบบโดยตรง หากต้องการข้อมูลฐานข้อมูลคู่ค้า/ลูกค้าทั้งหมดแบบเต็ม แนะนำให้ผู้บริหารของบริษัทแจ้งความประสงค์ผ่านอีเมล sales@nested.co.th โดยตรง

?รายงาน Power BI ทำไมข้อมูลไม่ตรงกับยอดในระบบ Nested แบบทันที

รายงาน Power BI เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ระบบ Nested ต้องส่งข้อมูลไปให้ จึงไม่สามารถแสดงข้อมูลแบบ Real-time ได้ทันที แต่จะรีเฟรชข้อมูลเป็นรอบ (โดยทั่วไปทุก 1-2 ชั่วโมง) เพื่อป้องกันไม่ให้การดึงรายงาน Power BI กระทบ Performance ของระบบโดยรวม สามารถตรวจสอบเวลาที่ข้อมูลอัพเดทล่าสุดได้ที่มุมล่างซ้ายของหน้ารายงาน Power BI หากต้องการข้อมูลแบบ Real-time แนะนำให้ใช้รายงานบัญชีในระบบ Nested แทน

?หน้ารายงานบางหน้าไม่มีปุ่ม Export Excel โดยตรง จะดึงข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้อย่างไร

สำหรับหน้ารายงานที่ไม่รองรับการ Export โดยตรง สามารถคัดลอกข้อมูลไปวางใน Excel ได้ตามขั้นตอน 1) ปรับมุมขวาล่างของตารางให้แสดง 100 รายการต่อหน้า 2) กด Ctrl+A เพื่อเลือกทั้งหมด แล้ว Ctrl+C เพื่อคัดลอก 3) ไปวาง (Ctrl+V) ในโปรแกรม Excel ข้อจำกัดคือหากข้อมูลมีหลายหน้า ต้องทำซ้ำทีละหน้า ไม่สามารถคัดลอกข้อมูลทุกหน้าในครั้งเดียวได้

?รายงานประเภทใดบ้างที่ระบบยังไม่รองรับในปัจจุบัน

ปัจจุบันระบบยังไม่มีรายงานต่อไปนี้ให้ใช้งาน 1) รายงานระยะเวลาเครดิตของลูกค้า (Customer Credit Term Report) 2) รายงานที่แสดงว่าเงินมัดจำ (AI) แต่ละใบถูกนำไปตัดกับใบแจ้งหนี้ (IV) ใบไหนบ้าง 3) การ Export รายงานยอดขายแยกตามพนักงานขาย (By Sale) เป็น Excel

?Export/เรียกดูรายงานไม่ได้ (ค้าง/ไม่สำเร็จ) เมื่อตั้งค่า Filter ข้อมูลปริมาณมาก แก้ไขอย่างไร

เมื่อข้อมูลที่ตั้งค่า Filter ไว้มีปริมาณมาก อาจทำให้ระบบไม่สามารถ Export ข้อมูลได้ แนะนำให้ปรับลดขอบเขตช่วงเวลา (Scope) ให้สั้นลงก่อน แล้วจึง Export ข้อมูลอีกครั้ง

ภารกิจ (Mission)อัปเดต 27/10/2023

หน้า Mission แสดง "เอกสารรอการอนุมัติ" เอกสารที่พนักงานในแผนกสร้างขึ้นและต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้างานหรือผู้มีสิทธิ์ก่อนจึงจะดำเนินการต่อได้

หน้าที่หลักของ Mission

  • แสดงเอกสารที่รอการอนุมัติจากผู้มีสิทธิ์ (ระดับหัวหน้างานขึ้นไป)
  • ให้ตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้อ (PO) ได้สะดวกในที่เดียว

ผู้มีสิทธิ์อนุมัติสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธเอกสารพร้อมระบุหมายเหตุประกอบได้

วิธีอนุมัติเอกสารผ่าน Mission

  1. 1เข้าเมนู Mission
  2. 2เลือกเอกสารที่ต้องการอนุมัติ
  3. 3กดปุ่ม “...” แล้วเลือกอนุมัติ

วิธีดูรายละเอียดหรือปฏิเสธเอกสาร

  1. 1เลือกเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ
  2. 2กดปุ่ม “...” แล้วเลือกแก้ไข

ยอดขาย

4 บทความ

ขาย (แดชบอร์ดยอดขาย)FAQ 2อัปเดต 01/11/2023

แดชบอร์ดขายแสดงข้อมูล 3 ส่วนหลัก

  • ยอดขายรายเดือน — เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
  • ยอดขายรายปี — แสดงยอดขายเฉลี่ยของกิจการ
  • ตัวเลขจำนวนเอกสารค้างรับและยอดคงค้าง
เกี่ยวข้อง:กระแสเงินสด Power BIงบแสดงฐานะการเงิน Power BIสต๊อก (วัน) Power BICost Center Power BIลูกหนี้ Power BIสต๊อก StockVAT Power BI

คำถามที่พบบ่อย2 ข้อ

?วิธีการดูข้อมูลจำนวนเอกสารค้าง

ตัวอย่างเมนู สั่งซื้อ > ซื้อ > ขอซื้อ: เข้าเมนู สั่งซื้อ > ซื้อ > ขอซื้อ กดลูกศรตัวกรองในช่องค้นหา เลือกหัวข้อ "เอกสารคงค้าง" เป็น "ใช่" แล้วกดค้นหา ระบบจะแสดงเฉพาะเอกสารที่ยังค้างอยู่ ตัวเลขจำนวนเอกสารค้างที่ขึ้นบนหัวเมนูจะตรงกับจำนวนรายการที่ขึ้นไฮไลต์สีเขียวด้านล่าง วิธีเดียวกันนี้ใช้ได้กับแท็บ/เมนูอื่น เช่น Payment และเมนูอื่นๆ ทั่วระบบ

?วิธีการดูประวัติการซื้อ-ขาย

ดูประวัติซื้อ: เข้าเมนู สั่งซื้อ > ซื้อ > รับสินค้า/บริการ กดลูกศรตัวกรองในช่องค้นหาแล้วเลือกเงื่อนไข เช่น ช่วงวันที่ ประเภทเอกสาร หรือชื่อคู่ค้า แล้วกดค้นหา; ดูประวัติขาย: เข้าเมนู ขาย > ขาย > ใบแจ้งหนี้ กดลูกศรตัวกรองแล้วเลือกเงื่อนไข เช่น ช่วงวันที่ ประเภทเอกสาร หรือชื่อลูกค้า แล้วกดค้นหา หลังกรองข้อมูลแล้วสามารถคัดลอกไปวางใน Excel เพื่อใช้งานต่อได้

ยอดขาย (แยกตามพนักงาน)อัปเดต 01/11/2023

ใช้ดูอะไรได้บ้าง

  • แสดงยอดขายแยกตามพนักงานแต่ละคน
  • ดูผลงานของพนักงานแต่ละคนแยกตามพื้นที่ได้
ลูกหนี้คงค้างFAQ 1อัปเดต 01/11/2023

แดชบอร์ดนี้ช่วยอะไร

  • แสดงจำนวนเอกสารขายที่ยังค้างรับชำระ เพื่อวางแผนเก็บเงินสดล่วงหน้า
  • แสดงอายุของยอดลูกหนี้คงค้าง
  • จัดกลุ่มความล่าช้าของการชำระเงินตามช่วงเวลา

รายละเอียดในแดชบอร์ด

0-30 วัน
แสดงยอดลูกหนี้คงค้างช่วง 0-30 วัน (ค่าเริ่มต้น)
31-60 / 61-90 / 90+ วัน
เลือกดูยอดคงค้างตามช่วงอายุที่ต้องการได้
รวม
แสดงยอดลูกหนี้คงค้างทั้งหมดของบริษัท
กราฟ
แสดงสัดส่วนยอดคงค้างตามช่วงเวลา ชี้ที่กราฟเพื่อดูยอดรวมของช่วงนั้น
เปอร์เซ็นต์
คำนวณจากสัดส่วนของแต่ละช่วงเวลาเทียบกับยอดรวม

คำถามที่พบบ่อย1 ข้อ

?ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับจากใบสำคัญรับ รวมกับยอดลูกหนี้คงค้างใน Dashboard Revenue หรือไม่

ยอดจากใบสำคัญรับ (เมนูขาย แท็บ 4 ใบสำคัญรับ) ไม่ได้ถูกรวมเข้ากับยอดลูกหนี้คงค้าง ระบบจะดึงเฉพาะรายการที่ระบุวันที่ Statement Date ล่วงหน้าก่อนได้รับชำระจริงจากลูกค้า ส่วนยอดลูกหนี้คงค้างใน Dashboard Revenue มาจากเมนูขาย แท็บ 3 (ใบแจ้งหนี้) ที่ยังไม่ถูกแปลงเป็นใบสำคัญรับ รวมกับแท็บ 4 (ใบสำคัญรับ) ซึ่งยอดรวมนี้ควรตรงกับ "รายงานยอดคงค้าง" ในรายงานบัญชี

ลำดับลูกค้าอัปเดต 01/11/2023

ใช้จัดอันดับข้อมูลยอดขายรายเดือน/รายปี เรียงจากมากไปน้อย เพื่อดูว่าลูกค้ารายใดสร้างยอดขายให้กิจการมากที่สุดในแต่ละช่วงเวลา

การวิเคราะห์ทางการเงิน

7 บทความ

กระแสเงินสด (Power BI)FAQ 2อัปเดต 03/11/2023

ใช้วางแผนกระแสเงินสดรับ-จ่ายของกิจการ แสดงข้อมูลสภาพคล่องแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กราฟแท่งแสดงแผนรับ-จ่ายพร้อมเส้นสีดำแสดงเงินสดคงเหลือ และยอดคงเหลือบัญชีธนาคารแบบเรียลไทม์

ตัวอย่างเช่น ระบบจะติดตามใบสั่งซื้อและกำหนดชำระของแต่ละรายการ โดยใช้สีส้มแทนรายจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนด และสีแดงแทนรายการที่ถึงกำหนดชำระแล้ว

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > วิเคราะห์ข้อมูล > กระแสเงินสด
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ส่งออกข้อมูล: ทำตามขั้นตอนดูรายงานด้านบน จากนั้นคลิกขวาที่ตารางแล้วเลือกพิมพ์

ตัวเลือก

วันที่
ปรับได้ตามต้องการ (ค่าเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปี)
บริษัท
ค่าเริ่มต้นแสดงบริษัทแรก เลือกบริษัทอื่นได้
สาขา
ค่าเริ่มต้นแสดงทุกสาขา กรองเฉพาะสาขาได้
i

เดือนที่ผ่านมาแสดงยอดเงินสดจริง ส่วนเดือนปัจจุบันและอนาคตคำนวณจาก เงินสดก่อนหน้า + ยอดขาย + ใบแจ้งหนี้ + รับชำระ − ยอดซื้อ − รับสินค้า − จ่ายชำระ

คำถามที่พบบ่อย2 ข้อ

?วิธีดาวน์โหลดข้อมูลจากกราฟกระแสเงินสด

เข้าเมนูกระแสเงินสด (Cash flow) คลิกเลือกแท่งกราฟที่ต้องการเพื่อแสดงรายละเอียดด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Download ระบบจะส่งออกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเป็นไฟล์ Excel

?วิธีคำนวณวันที่คาดว่าจะได้รับเงินใน Power BI Cashflow

ใบสั่งขาย (SO): นับจากวันที่วางบิลบวกเครดิตเทอมของลูกค้า (เช่น ส่งของ 23/08/67 วางบิล 10/09/67 เครดิต 30 วัน กำหนดรับเงิน 31/10/67 แสดงในเดือนตุลาคม); ใบแจ้งหนี้ (IV/IS): คำนวณคล้ายกัน เช่น วันที่ใบแจ้งหนี้ 24/08/67 วางบิล 10/09/67 เครดิต 30 วัน กำหนดรับเงิน 25/10/67 แสดงในเดือนตุลาคม; ใบวางบิล (BI): คำนวณจากวันที่ BI บวกเครดิตเทอมโดยตรง เช่น BI วันที่ 24/08/67 เครดิต 30 วัน กำหนดรับเงิน 30/09/67 แสดงในเดือนกันยายน; เอกสารรับเงิน (RV/RS): แสดงตามวันที่รับเงินจริง ระบบใช้เครดิตเทอมและรอบวางบิลของลูกค้าแต่ละรายจากฐานข้อมูลลูกค้าในการคำนวณ

ธนาคาร (Power BI)อัปเดต 28/10/2023

งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก ใช้ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างเอกสารกับยอดธนาคาร วางแผนงบประมาณซื้อ-ขาย และวางแผนสภาพคล่องของกิจการ

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > วิเคราะห์ข้อมูล > ธนาคาร
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตัวเลือก

วันที่
ค่าเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีปัจจุบัน ปรับได้
บริษัท / สาขา
เลือกบริษัทหรือสาขาที่ต้องการดูได้
เลขที่บัญชีธนาคาร
ค่าเริ่มต้นแสดงทุกบัญชี ระบุเจาะจงได้
i

คลิกเลขบัญชีธนาคารในตารางเพื่อดูรายละเอียดเฉพาะบัญชีนั้นได้ และปรับความกว้างของตารางได้ตามต้องการ

เกี่ยวข้อง:กระแสเงินสด Power BIงบทดลอง Power BI
ลูกหนี้ (วัน) — Power BIอัปเดต 28/10/2023

แสดงระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกค้า หากตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่าลูกค้าใช้เวลาชำระเงินนานขึ้น

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > วิเคราะห์ข้อมูล > ลูกหนี้ (วัน)
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ที่มาของตัวเลขในรายงาน

ยอดขาย
รายได้จากขาย/บริการ รวม VAT จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
% ของยอดขาย
ยอดขายลูกค้ารายนั้นหารด้วยยอดขายรวม
ยอดคงค้าง
ยอดลูกหนี้คงค้างจากเอกสารใบแจ้งหนี้
ค้างชำระ (วัน)
จำนวนวันเฉลี่ยนับจากวันครบกำหนดถึงวันที่ออกรายงาน
ลูกหนี้ (วัน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย สะท้อนประสิทธิภาพการเก็บเงิน
เจ้าหนี้ (วัน) — Power BIอัปเดต 28/10/2023

แสดงระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยให้คู่ค้า หากตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่ากิจการชำระเงินให้คู่ค้าช้าลง

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > วิเคราะห์ข้อมูล > เจ้าหนี้ (วัน)
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตารางรายงานประกอบด้วย

ยอดซื้อ / % ของยอดซื้อ
มูลค่าซื้อรวมของคู่ค้าแต่ละราย และสัดส่วนต่อยอดซื้อรวม
ยอดคงค้าง
ยอดเจ้าหนี้คงค้างต่อคู่ค้า
ค้างชำระ (วัน) / เจ้าหนี้ (วัน)
จำนวนวันค้างชำระเฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยของแต่ละคู่ค้า
สต๊อก (วัน) — Power BIอัปเดต 28/10/2023

วิเคราะห์ว่าโดยเฉลี่ยกิจการถือครองสินค้าคงคลังกี่วันก่อนจะขายออก หากตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น แสดงว่าสินค้าค้างสต๊อกนานขึ้น

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > วิเคราะห์ข้อมูล > สต็อกสินค้า (วัน)
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ
สต๊อก (วัน) = (มูลค่าสินค้าเฉลี่ย ÷ ต้นทุนสินค้าขาย) × จำนวนวันที่กำหนด
i

คลิกที่สินค้าแต่ละรายการในตารางเพื่อดูความเคลื่อนไหวของสต๊อก และปรับความกว้างคอลัมน์ได้

งบแสดงฐานะการเงิน — Power BIอัปเดต 28/10/2023

งบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงิน แสดงสถานะทางการเงินของกิจการผ่านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > วิเคราะห์ข้อมูล > งบฐานะการเงิน
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตัวเลือก

ปี / เดือน
ปรับช่วงปีและเดือนที่ต้องการดูได้
บริษัท / สาขา
เลือกบริษัทหรือสาขาที่ต้องการได้
Cost Center
ระบุ Cost Center เฉพาะได้ (ค่าเริ่มต้นว่าง = ทั้งหมด)
ช่วงเวลา
ค่าเริ่มต้นแสดงรายปี เปลี่ยนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสได้
i

รายงานนี้ยังไม่รองรับการเลือกดูข้อมูล ณ วันใดวันหนึ่งกลางเดือน เช่น วันที่ 15

เกี่ยวข้อง:กระแสเงินสด Power BIงบทดลอง Power BI
งบกำไรขาดทุน — Power BIอัปเดต 28/10/2023

งบกำไรขาดทุนเป็นหนึ่งในงบการเงินที่รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร และขาดทุนในแต่ละงวดบัญชี สะท้อนผลการดำเนินงานและช่วยพยากรณ์ผลประกอบการในอนาคต

รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการขาย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล และรายได้อื่น ส่วนค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วยต้นทุนขาย ต้นทุนทางการเงิน และภาษี

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > วิเคราะห์ข้อมูล > งบกำไรขาดทุน
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตัวเลือก

ปี / เดือน
ค่าเริ่มต้นตั้งแต่ปีก่อนหน้าถึงปีปัจจุบัน ปรับได้
บริษัท / สาขา
เลือกบริษัทหรือสาขาที่ต้องการได้
Cost Center
ระบุ Cost Center เฉพาะได้
เดือน/ไตรมาส/ปี
ค่าเริ่มต้นแสดงรายปี เปลี่ยนมุมมองได้
i

รายงานนี้ยังไม่รองรับการเลือกดูข้อมูล ณ วันใดวันหนึ่งกลางเดือน เช่น วันที่ 15

เกี่ยวข้อง:กระแสเงินสด Power BIงบทดลอง Power BI

บัญชี

10 บทความ

งบทดลอง — Power BIอัปเดต 28/10/2023

งบทดลองจัดทำโดยนำยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทต่างๆ มาคำนวณยอดทั้งด้านเดบิตและเครดิต เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของบัญชีตามระบบบัญชีคู่

Nested รวมรายงานสมุดรายวันแยกประเภท (GL) และงบทดลอง (TB) ไว้ในหน้าเดียวกัน เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายและประหยัดเวลา

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > บัญชี > งบทดลอง
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ส่งออกข้อมูล: คลิกขวาที่ตารางแล้วเลือกพิมพ์ GL (สมุดรายวันแยกประเภท) หรือพิมพ์ TB (งบทดลอง)

ตัวเลือก

วันที่
ค่าเริ่มต้นตามปีบัญชี ปรับได้
บริษัท / สาขา
เลือกได้ตามต้องการ
Cost Center
ระบุเฉพาะได้ (ค่าเริ่มต้นว่าง)
ผังบัญชี
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด ระบุเจาะจงเพื่อดูรายละเอียดได้
i

รายงานจะอัปเดตหลังบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลประมาณ 1 ชั่วโมง

เปรียบเทียบงบทดลอง — Power BIอัปเดต 28/10/2023

ใช้สรุปรายการบัญชีของกิจการ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่บันทึกในแต่ละผังบัญชี โดยเปรียบเทียบงบทดลองระหว่างช่วงเวลาที่เลือก

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > บัญชี > เปรียบเทียบงบทดลอง
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตัวเลือก

ปี / เดือน
ค่าเริ่มต้นปีปัจจุบัน เดือนมกราคม-ธันวาคม ปรับได้
บริษัท / สาขา
เลือกได้ตามต้องการ
Cost Center / ผังบัญชี
ระบุเฉพาะได้ (ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด)
แสดงจาก
ค่าเริ่มต้นแสดงความเคลื่อนไหว เปลี่ยนเป็นยอดยกมาได้
เดือน/ไตรมาส/ปี
ค่าเริ่มต้นแสดงรายเดือน ปรับมุมมองได้
i

รายงานนี้ยังไม่รองรับการเลือกดูข้อมูล ณ วันใดวันหนึ่งกลางเดือน เช่น วันที่ 15

เกี่ยวข้อง:งบกำไรขาดทุน Power BIงบแสดงฐานะการเงิน Power BI
สมุดรายวัน — Power BIอัปเดต 28/10/2023

สมุดรายวันคือสมุดใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น ระบบ Nested รองรับสมุดรายวันเฉพาะหลายประเภท และให้ดูรายงานแยกตามประเภทสมุดรายวันได้

ประเภทสมุดรายวันที่รองรับ

  • สมุดรายวันทั่วไป (Journal Voucher)
  • สมุดรายวันซื้อ
  • สมุดรายวันขาย
  • สมุดรายวันรับเงิน
  • สมุดรายวันจ่ายเงินสด
  • สมุดรายวันธนาคาร

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > บัญชี > สมุดรายวัน
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตัวเลือก

วันที่
ค่าเริ่มต้นตามปีบัญชี ปรับได้
บริษัท / สาขา
เลือกได้ตามต้องการ
Cost Center
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด ระบุเฉพาะได้
ประเภทสมุดรายวัน
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด เลือกเฉพาะประเภทได้
i

ปรับความกว้างคอลัมน์ในตารางได้ และคลิกที่กราฟเพื่อดูข้อมูลสมุดรายวันเฉพาะรายการได้

ลูกหนี้ — Power BIFAQ 1อัปเดต 28/10/2023

รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง ใช้ติดตามยอดค้างชำระของลูกค้าแต่ละราย

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > บัญชี > ลูกหนี้
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ที่มาของตัวเลขในรายงาน

ยอดขาย
รายได้จากขาย/บริการ ไม่รวม VAT จากเอกสาร SO, IV, IS, CN, DN, RC, ABB
% ของยอดขาย
ยอดขายลูกค้ารายนั้นหารด้วยยอดขายรวม
ยอดคงค้าง
ยอดที่ลูกค้าติดค้าง คำนวณจาก IV+IS+DN−CN
ค้างชำระ (วัน)
จำนวนวันเฉลี่ยจากวันครบกำหนดถึงวันที่ออกรายงาน
ลูกหนี้ (วัน)
ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้จนได้รับชำระ

คำถามที่พบบ่อย1 ข้อ

?รายงาน Power BI ลูกหนี้ แสดงยอดรวม VAT หรือไม่

รายงาน Power BI ลูกหนี้ แสดงยอดเป็นยอดก่อน VAT (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากต้องการดูยอดรวม VAT ให้ตรวจสอบจากรายงานบัญชีในระบบ Nested โดยตรงแทน

เจ้าหนี้ — Power BIอัปเดต 28/10/2023

รายงานยอดเจ้าหนี้คงค้าง ใช้ตรวจสอบข้อมูลคู่ค้าแต่ละรายที่กิจการยังติดค้างชำระ

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > บัญชี > เจ้าหนี้
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ที่มาของตัวเลขในรายงาน

ยอดซื้อ
ยอดซื้อรวมไม่รวม VAT จากเอกสาร PO
% ของยอดซื้อ
ยอดซื้อคู่ค้ารายนั้นหารด้วยยอดซื้อรวม
ยอดคงค้าง
ยอดที่กิจการติดค้างจากเอกสารใบแจ้งหนี้
ค้างชำระ (วัน) / เจ้าหนี้ (วัน)
จำนวนวันค้างชำระเฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยให้คู่ค้า
ทรัพย์สิน — Power BIFAQ 1อัปเดต 28/10/2023

รายงานทรัพย์สิน ใช้ตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคาและรายการทรัพย์สินที่มีอยู่ เทียบกับรายการบัญชีในงบทดลอง

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > บัญชี > ทรัพย์สิน
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตัวเลือก

วันที่ / บริษัท / สาขา
ปรับตามต้องการ
ประเภททรัพย์สิน
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด กรองเฉพาะประเภทได้
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเริ่มต้นแสดงเฉพาะที่คำนวณค่าเสื่อมแล้ว ดูรายการที่ยังไม่คำนวณหรือทั้งหมดได้
สถานะ / ผู้ถือครอง / Cost Center
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด ระบุเจาะจงได้
i

การดูรายงานค่าเสื่อมราคาต้องมีทั้งข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและรายการค่าเสื่อมราคาที่บันทึกไว้แล้ว

คำถามที่พบบ่อย1 ข้อ

?ต้องการดึงรายงานค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินทั้งหมดในระบบเป็นไฟล์ ทำอย่างไร

เข้าเมนู Accounting (PowerBI) > Asset > Depreciation จากนั้นเลือกรายการแบบ Multiple Selections ตามที่ต้องการ คลิกขวาที่เลขที่ Asset แล้วเลือก Print และ Export to Excel

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) — Power BIอัปเดต 28/10/2023

VAT คือภาษีทางอ้อมที่บวกเพิ่มในราคาสินค้า/บริการ โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระภาษี กิจการมีหน้าที่จัดทำรายงานภาษีและนำส่งกรมสรรพากรตามกำหนด

i

VAT ที่กิจการเรียกเก็บไม่ใช่รายได้ของกิจการ แต่เป็นภาระที่ต้องนำส่งรัฐ การบริหารภาษีซื้อ-ภาษีขายอย่างเหมาะสมช่วยลดยอดภาษีที่ต้องชำระได้

ภาษีที่ต้องชำระ = ภาษีขาย − ภาษีซื้อ + ภาษีชำระเกินยกมา (ถ้ามี)

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > บัญชี > VAT
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตัวเลือก

วันที่ / บริษัท / สาขา
ปรับตามต้องการ
ประเภท VAT
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด
คู่ค้า
ระบุเจาะจงได้
i

แดชบอร์ดแสดงกราฟแท่งแยกตามประเภทภาษี: สีน้ำเงิน = ภาษีขายรายเดือน, สีชมพู = ภาษีซื้อรายเดือน, สีเหลือง = ภาษีที่ต้องชำระรายเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่มคงค้าง — Power BIอัปเดต 28/10/2023

ภาษีมูลค่าเพิ่มคงค้าง แบ่งเป็น 2 ส่วน

  • ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด — เกิดเมื่อยังไม่ได้รับใบกำกับภาษีตัวจริง แต่ได้รับเอกสารอื่น (เช่นใบแจ้งหนี้) มาก่อนแล้ว
  • ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด — เกิดเมื่อวางบิลบริการแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระและยังไม่ได้ออกใบกำกับภาษี

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > บัญชี > ภาษีมูลค่าเพิ่มคงค้าง
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตัวเลือก

วันที่
ค่าเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีปัจจุบัน
บริษัท / สาขา / ประเภท VAT / คู่ค้า
ปรับตามต้องการ
i

ปรับความกว้างของตารางได้ และคลิกที่กราฟเพื่อดูยอด VAT คงค้างของแต่ละเดือนได้

เกี่ยวข้อง:กระแสเงินสด Power BIงบทดลอง Power BI
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) — Power BIอัปเดต 28/10/2023

WHT คือภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีตามอัตราที่กำหนดแล้วนำส่งกรมสรรพากร

สิ่งที่แดชบอร์ดนี้แสดง

  • ยอดภาษีที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือน
  • กราฟแท่งแยกสีตามประเภทภาษี

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > บัญชี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตัวเลือก

วันที่ / บริษัท / สาขา
ปรับตามต้องการ
คู่ค้า / ประเภทภาษี
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด ระบุเจาะจงได้

ดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (Suspended WHT)

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > บัญชี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  2. 2เลือกแท็บ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
  3. 3กรอกรายละเอียดให้ครบ
  4. 4ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ
i

ใช้ตรวจสอบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี และรองรับการยื่นภาษีหักลดหย่อนประจำปี

ประกันผลงาน — Power BIFAQ 1อัปเดต 28/10/2023

เงินประกันผลงานคือเงินที่ผู้ว่าจ้างหักจากค่าจ้างตามรอบที่กำหนดในสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันหากเกิดความเสียหายหรือข้อผิดพลาดของงานในช่วงสัญญา มักใช้ในงานรับเหมาก่อสร้างและสัญญาบริการระยะยาว

รายงานนี้ใช้ดูรายการค้างรับและค้างจ่ายเงินประกันผลงาน

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > บัญชี > ประกันผลงาน
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ
i

เลือกแท็บ คู่ค้า/ลูกค้า เพื่อดูรายการค้างรับและค้างจ่ายจากเอกสารฝั่งลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้

ตัวเลือก

วันที่ / บริษัท / สาขา
ปรับตามต้องการ
Cost Center / คู่ค้า/ลูกค้า
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด ระบุเจาะจงได้

คำถามที่พบบ่อย1 ข้อ

?ตรวจสอบยอดเงินประกันผลงาน (Retention) ควรดูจากรายงานยอดคงค้างหรือไม่

รายงานยอดคงค้าง (Outstanding Report) ไม่สามารถแสดงข้อมูล Retention ได้ถูกต้อง แนะนำให้ดูข้อมูล Retention จากรายงาน Power BI (Retention) แทน โดยเฉพาะทีมตรวจสอบ (Audit) ควรอ้างอิงจาก Power BI Retention เป็นหลัก

คลังสินค้า

1 บทความ

สต๊อก (Stock) — Power BIอัปเดต 28/10/2023

รายงานปริมาณสินค้าคงคลังในคลัง อัปเดตอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการสร้างหรือบันทึกเอกสารที่กระทบสต๊อก หากพบว่าจำนวนไม่ถูกต้องสามารถปรับปรุงยอดได้

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > สต็อก > การวิเคราะห์สต็อก
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตัวเลือก

วันที่ / บริษัท / สาขา
ปรับตามต้องการ
ประเภทสินค้า / สินค้า
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด ระบุเจาะจงได้
สถานที่จัดเก็บ
เลือกคลัง/ที่จัดเก็บเฉพาะได้
สถานะสต๊อก
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด กรองเฉพาะสถานะได้

ตารางรายงานประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัดหลัก

  • จำนวนสั่งซื้อ — รวมจำนวนจากเอกสารขาย
  • จำนวนที่ขายแล้ว — สินค้าที่ขายออกจากเอกสาร
  • รับเข้า — สินค้าที่ซื้อ/รับคืนในช่วงที่เลือก
  • จ่ายออก — สินค้าที่ขาย/เบิกออกในช่วงที่เลือก
  • คงเหลือ — สต๊อกคงเหลือ ณ วันที่ออกรายงาน
  • สต๊อก (วัน) — จำนวนวันถือครองเฉลี่ยก่อนขาย
  • จองแล้ว — สินค้าที่ถูกจองผ่านใบสั่งขาย
  • พร้อมขาย — สต๊อกที่ขายได้ (คงเหลือ − จองแล้ว)
  • สถานะสต๊อก — แจ้งเตือนสต๊อกเกินหรือขาด
  • ผลต่างจำนวน — ส่วนต่างจากยอดสต๊อกที่คาดไว้
i

ตัวชี้วัดสถานะสต๊อกและผลต่างจำนวน ต้องตั้งค่าในตาราง Alerts ที่เมนูคลังก่อนจึงจะใช้งานได้

พยากรณ์

2 บทความ

งบประมาณ — Power BIอัปเดต 28/10/2023

รายงานสำหรับประมาณการกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น เทียบงบประมาณที่ตั้งไว้กับรายจ่ายจริง

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > ประมาณการ > งบประมาณ
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ
i

คลิกแท็บ “ทั้งหมด” เพื่อดูรายการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือก

ปี / เดือน
เลือกปีหรือเดือนที่ต้องการดู Cost Center ได้
บริษัท
เลือกบริษัทที่ต้องการดู Cost Center
สาขา
ค่าเริ่มต้นแสดงทุกสาขา
Cost Center
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด ระบุเจาะจงได้
Cost Center — Power BIFAQ 1อัปเดต 28/10/2023

รายงานสำหรับประมาณการกำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นแยกตาม Cost Center

วิธีดูรายงาน

  1. 1เข้าเมนู แดชบอร์ด > ประมาณการ > Cost Center
  2. 2กรอกรายละเอียดให้ครบ
  3. 3ระบบอัปเดตข้อมูลให้อัตโนมัติ
i

คลิกแท็บ “ทั้งหมด” เพื่อดูรายการเอกสารทั้งหมด

ตัวเลือก

ปี / เดือน
เลือกช่วงเวลาสำหรับดูภาพรวมรายปีหรือรายเดือนได้
บริษัท / สาขา
เลือกได้ตามต้องการ
Cost Center
ค่าเริ่มต้นแสดงทั้งหมด ระบุเจาะจงได้
เกินงบประมาณ
ค่าเริ่มต้นเลือก “ใช่” เพื่อไล่ดู Cost Center ที่เกินงบก่อน ปรับดูทั้งหมดได้

คำถามที่พบบ่อย1 ข้อ

?ต้องการดูกำไรจากการขายแยกตาม Cost Center หรือแยกตามใบสั่งขาย (SO) ดูได้จากที่ไหน

สามารถดูกำไรจากการขายได้ที่รายงาน Power BI_Cost Center โดยเข้าจากเมนู "ประมาณการณ์" แล้วเลือก Cost Center หากต้องการดูกำไรแยกเป็นรายใบสั่งขาย (SO) สามารถดูผ่านรายงานเดียวกันได้เช่นกัน โดยต้องมีการผูก Cost Center กับ SO/โครงการนั้นไว้ก่อน

คู่มือหมวดอื่น

การขายการจัดซื้อคลังสินค้าบัญชีการเงินตั้งค่าศูนย์ช่วยเหลือทั้งหมด

ยังไม่ได้คำตอบ? แชทกับทีมซัพพอร์ตได้จากในระบบ